Rio Alto Mining (RIO) testeando soporte

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Rio Alto Mining (RIO) mantiene su tendencia alcista de largo plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 200 días (curva negra). Sin embargo, en el corto plazo la tendencia es bajista al estar por debajo de su MA de 50 días (curva roja).
• La acción entró en un fuerte impulso alcista desde el 12 de septiembre, al superar el $ 2,60, (línea verde) al conocerce valorizaciones que le daban un valor de $4,85 y $5,75; sin embargo, el precio se desplomó por la incertidumbre en los mercados internacionales, la abrupta caída en la cotización del oro y una huelga de trabajadores en la mina La Arena.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos en el 2º gráfico) confirman el fuerte movimiento a la baja en la acción; asimismo, se observa que el estocástico se encuentra en zona de sobre venta por lo que podría esperarce una pausa en la caída o un rebote.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• La acción viene testeando su MA de 200 días (curva negra) que viene cumpliendo la función de un fuerte soporte (piso) dinámico o móvil. El siguiente soporte se encontraría en $ 2,00 (línea naranja).
• En caso de un giro alcista, RIO encontraría su primera resistencia (techo) en $ 2,60 (línea verde), la siguiente resistencia estaría en $ 2,92.
  

Análisis Nintendo Company

Un nuevo análisis del sitio Perutraders.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Nintendo Company Limited (任天堂株式会社, Nintendō Kabushiki-gaisha) es una empresa japonesa multinacional de videojuegos, que tiene 2 ADR cotizando en la Bolsa de Valores de Nueva York (NTDOY y NTDOF). Los gráficos 1 y 2 muestran la cotización de la acción en yenes.
  
• La acción se encuentra en una tendencia bajista de corto (gráfico 2) y largo plazo (gráfico 1); sin embargo, rompió su canal bajista, lo que es una señal de un posible cambio de tendencia.
• Hay que estar atentos a la formación de un posible doble piso en 11K (línea roja), que suele ser una señal de fuertes rebotes. En caso de producirse un doble piso la acción podría alcanzar 13,5K (línea amarilla) o 16,5K (línea verde).
  
• Para una buena oportunidad de compra habría que esperar un doble piso en 11K y esperar un rebote (no olvidar usar los stop loss de protección).

Elaborado por Perutraders

Análisis del oro

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros del oro para entrega en diciembre entraron en una tendencia bajista de corto plazo el 22 de septiembre al perder su media móvil (MA) de 50 días (curva roja). Sin embargo, la tendencia de largo plazo continua siendo alcista al estar por encima de su MA de 200 días (curva celeste).
• El oro viene enfrentando una fuerte tendencia bajista luego de formar un doble techo (una señal claramente bajista) a inicios de septiembre, debido a las crecientes preocupaciones en los mercados internacionales ante una posible recesión en EE UU y por las medias adoptadas por la Fed (que no incluyen una nueva inyección de líquidez).
  
• Hay que tener en cuenta que el oro es un activo de refugio en escenarios inflacionarios o en incertidumbres financieras; sin embargo, no cumple la misma función en contextos recesivos.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos en el 2º gráfico) confirman el fuerte movimiento bajista en el oro y no dan señales de un posible cambio de tendencia.
• El RSI (1º gráfico) muestra una divergencia bajista, lo que es un indicador que las la caída podrían continuar en la semana.
• En caso de continuar las perdidas, el oro encontraría su primer soporte (piso) en la MA de 200 días (curva celeste), que vendría cumplir la función de un fuerte soporte dinámico o móvil. El siguiente soporte estaría en $ 1.430 (línea morada).
• La primera resistencia (techo) se identifica en la MA de 100 días (curva azul), la siguiente resistencia estaría en la MA de 50 días (curva roja).
  

Análisis Volcan

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Volcan Compañía Minera se encuentra en una tendencia bajista de largo y corto plazo al estar por debajo de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva negra) y su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La acción estuvo testeando su soporte (piso) en S/. 2,60 (línea morada), luego que no pudiera superar su MA de 200 días (curva negra), que venía cumpliendo la función de una fuerte resistencia (techo) dinámica. En la publicación del pasado 3 de septiembre advertimos que Volcan se encontraba en niveles de sobre compra por lo que era posible una corrección a la baja.
  
• El primer soporte (piso) se identifica en S/. 2,69 (línea naranja), que es el nivel que coincide con el gap alcista (hueco) del 27 de septiembre. El siguiente soporte estaría en S/. 2,60 (línea morada).
  
• El oscilador estocástico (1º gráfico) confirma el fuerte movimiento bajista en la acción y viene marcando niveles de sobre venta. El MACD (1º gráfico) también confirma el movimiento bajista.
• El RSI (2º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un giro alcista Volcan encontraría su primera resistencia (techo) en S/. 2,80 (línea verde). La siguiente resistencia estaría en la EMA de 50 días (curva roja), que vendría a cumplir la función de una resistencia dinámica.
• Por ahora recomiendo no comprar nada en la BVL (a menos que opere en el muy corto plazo), la tendencia sigue siendo claramente bajista, no hay que dejarse engañar por los rebotes violentos pero cortos, es mejor esperar un posible cambio de tendencia alcista.

Los dejo con unas reflexiones del "maestro" José Luis Carpatos sobre la operativa en escenarios con alta incertidumbre:

El mercado está muy difícil. Con estas volatilidades me han dado ya varios estacazos en los lomos, y no me atrevo ni a hacer nada ni a aconsejar nada a nadie, que no sea el muy corto plazo. Las únicas operaciones con las que sí me atrevo en estas circunstancias de mercado son las de swing trading a buscar 20 puntos del Dax o así y punto.

En este tipo de mercados es donde un trader puede terminar su carrera en dos descuidos. Por favor sean prudentes.

Y si uno es inversor a largo plazo, no hay prisa, primero que se vea claro que se ha acabado la tendencia bajista, no hay ninguna prisa.

Análisis Candente Copper (DNT)

Una nueva colaboración del sitio PerúTraders.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Candente Copper (DNT) es una minera junior cuprifera que tuvo un excelente desempeño en el 2010 sólo por "especulación" (el juego que hace millonarios a los insiders y banqueros de inversión gracias al dinero fresco de los novatos o gacelas).
• La acción se encuentra en un claro canal bajista desde inicios del 2011.
• Actualmente DNT viene testeando su fuerte soporte (piso) en $ 1,00 (línea roja).

Se pueden dar 2 escenarios:

• La acción quiebra con claridad su soporte (piso) en $ 1,00 y puede llegar a niveles de $ 0,70, siguiendo el canal bajistas.
• La acción rompe su canal bajista, en este caso el precio podría alcanzar su siguiente resistencia en $ 1,50 (línea azul).

Recomendación: No comprar ninguna acción junior sólo por su excelente rentabilidad pasada o por las "sabias recomendaciones" de algún trader. En realidad estos personajes saben muy poco o nada respecto al movimiento del mercado, debido a que si supieran predecir el movimiento de las acciones no estarían atendiendo las llamadas de los clientes, sino estarían viajando por el mundo disfrutando de su fortuna. Tengan siempre una visón crítica, piensen distinto.

Elaborado por Perú Traders

Análisis semanal S&P 500

La semana pasada el índice Standard & Poor´s 500, el más representativo en la Bolsa de Valores de Nueva York, cerró con fuertes perdidas luego de la decepción del mercado por las medidas de alivio monetario adoptadas por la Reserva Federal (Fed) de EE UU (el esperado QE3) y por el creciente temor a una posible recesión en EE UU ante un comunicado de la Fed que indica que existen significativos riesgos negativos para la perspectiva económica.

Como vengo diciendo hace ya hace algún tiempo, la tendencia es claramente bajista en Nueva York, los principales índices no son capaces de superar sus resistencias, debido a que no hay ninguna razón valida para una recuperación consistente. Los problemas de deuda en la zona euro siguen igual o peor; mientras, que los datos en EE UU muestran que su desaceleración económica se viene acentuando. Sin embargo, en el corto y mediano plazo las acciones en EE UU podrían verse impulsadas al alza por el inicio de la temporada de resultados empresariales del 3º trimestre el próximo 12 de octubre, debido a que se esperan buenos resultados por parte de las empresas lideres.

Los dejo con el análisis técnico:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) mantiene su fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• El índice parece haber entrado en un fuerte canal lateral con base en 1.120 puntos (línea negra) y techo en 1.220 puntos (línea naranja).
• La Bolsa de Valores de Nueva York inicio la semana al alza debido a las especulaciones respecto a la ampliación del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera, lo que generaba expectativas de un mejor panorama en el problema de deuda de Grecia. Sin embargo, la Comisión Europea califico como prematuras estas especulaciones, por lo que podría esperarse una semana con presencia de volatilidad.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos en el 2º gráfico) vienen confirmando la tendencia bajista en el S&P 500.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de continuar el reciente impulso alcista, el índice encontraría su primera resistencia (techo) en 1.170 puntos (línea gris). La siguiente resistencia estaría en la MA de 50 días (curva roja), que cumpliría la función de una resistencia dinámica o móvil.
  

Credicorp (BAP) en caída libre

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Credicorp (BAP) se encuentra en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles de (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• La acción empezó una caída libre luego que no pudiera superar su MA de 200 días, debido a la decepción del mercado ante las medidas adoptadas por la Fed en EE UU y por el temor a una recesión en EE UU y Europa en el 2012. El primero de septiembre advertimos de divergencias bajistas en BAP y que ya estaba en niveles de sobre compra, por lo que era posible una corrección (aunque no pense que fuera tan grande).
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos en el 2º gráfico) marcaron un giro bajista el jueves 22 de septiembre, por lo que es muy posible tener nuevas perdidas en la acción en el corto plazo (cuidado a los que les gusta acumular y promediar).
• El RSI (1º gráfico) viene confirmando el fuerte movimiento bajista en BAP y muestra una fuerte divergencia bajista, por lo que es posible tener fuertes caídas en caso de un mayor deterioro en el escenario externo.
• En caso de continuar la caída el primer soporte importante (piso) se identifica en $ 81 (línea morada), el siguiente soporte estaría en $ 79 (línea gris).
• La primea resistencia (techo) se identifica en $ 93 (línea negra), en caso de superarla la siguiente resisitencia estaría en la MA de 100 días (curva azul), que vendría a cumplir la función de una resistencia dinámica o móvil.
  

Calendario económico en EE UU (semana 26 - 30 septiembre)

Los datos más importantes de la semana serán los del PBI y el de los pedidos de subsidio por desempleo (ambos el jueves 29).

Hacer click para ampliar:

Desde Wall Street (semana 19 - 23 septiembre)

Análisis Buenaventura (BVN)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• La Compañía de Minas Buenaventura (BVN) acaba de entrar en una tendencia bajista de corto y largo plazo al perder sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• Hace algunos días venía advirtiendo de una fuerte divergencia bajista en el RSI, lo que hacia muy posible una fuerte corrección como la de hoy (22 de septiembre), sobre todo luego que no pudiera superar su resistencia en $ 49,5 (línea verde).
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos indicadores en el 2º gráfico) vienen confirmando el fuerte movimiento a la baja en la acción.
• El RSI (1º gráfico) todavía continua mostrando una importante divergencia bajista, lo que es un indicador que la corrección en BVN puede continuar.
• En caso que continúen las perdidas, la acción encontraría su primer soporte (piso) en la MA de 100 días (curva azul), que vendría a cumplir la función de un soporte dinámico o móvil. El siguiente soporte se observa en $ 38 (línea negra).
• En caso de un giro alcista la primera resistencia (techo) se identifica en la MA de 200 días (curva negra), la siguiente resistencia se encontraría en $ 44,5 (línea gris).
  

Análisis Netflix (NFLX)

Los dejo con un nuevo aporte del sitio Perutraders

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Netflix (NFLX) es una empresa que se dedica a alquilar DVDs y otras cosas más para los que les encanta pasar horas de horas pegados a la TV.
• La acción ha perdido sus soportes más importantes, así que ahora sólo quedan los soportes psicológicos en $ 130, $ 120, $ 110 y $ 100.
  
• Este caso tiene la estructura de una burbuja especulativa perfecta, un crecimiento de más de 600% en sólo 2 años, y en los últimos 2 meses registra una perdida de la mitad de su capitalización de mercado.
• Los altos volúmenes de negociación y la tremenda caída en la acción indican "niveles de miedo", lo que es una señal de una claudicación bajista.
• Recomendación: esperar un doble piso o una vela reversal en soportes psicológicos y comprar a esos niveles (no olvide los stop loss).

Elaboración: Perutraders

¿Doble piso en Southern Copper ?

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Southern Copper (SCCO) mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) vienen confirmando el fuerte movimiento bajista en la acción; asimismo, se observa que el estocástico se encuentra en niveles de sobre venta.
• La acción se encuentra muy cerca de testear su soporte (piso) en $ 27,5 (línea naranja), en caso de tocar este nivel se formaría un doble piso, que usualmente suelen generar fuertes rebotes técnicos. Hay que tener en cuenta que la fortaleza de un posible rebote dependerá del contexto internacional (EE UU y la zona euro). En caso de perder este nivel el siguiente soporte estaría en $ 26.
  
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias y se encuentra cerca de marcar niveles de sobre venta.
• En caso de un giro alcista SCCO encontraría su primera resistencia (techo) en $ 31,7 (línea gris), la siguiente resistencia sería la MA de 100 días (curva azul).
• Una buena oportunidad de tranding (operación de muy corto plazo) puede ser esperar que se forme un doble piso en SCCO y esperar un rebote, en estos casos es imprescindible usar stop loss de protección.
  

Análisis semanal S&P 500

Lo más importante de la semana sin dudas serán las declaraciones del presidente de la Fed, Ben Bernanke, luego de la culminación del Comite de Mercado Abierto (miércoles 21) en donde se podría anunciar el lanzamiento de un nuevo plan de estimulo monetario (QE3). Hay que tener en cuenta que riesgo que Grecia entre en default sigue latente, y en caso de suceder llevaría probablemente al índice S&P 500 por debajo de su soporte en 1.120 puntos, sumado ha esto tenemos la reciente (hace unas horas) rebaja de la calificación de Italia por parte de la clasificadora Standard & Poor´s, lo que generará nuevas presiones bajistas en la zona euro.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• El índice venía de un fuerte impulso alcista luego de avanzar por 5 días consecutivos la semana pasa, ante la percepción de avances en el problema de deuda en Grecia.
  
• Sin embargo, el S&P 500 no pudo superar su resistencia (techo) en 1.220 puntos (línea naranja), luego que resurgieran los temores del mercado por un posible default de Grecia, lo que es una señal de debilidad en el índice.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos en el 2º gráfico) vienen capturando el impulso alcista que el índice inicio la semana pasada.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso continúen las perdidas en el S&P 500 el primer soporte (piso) se identifica en 1.170 puntos (línea gris), el siguiente soporte estaría en 1.120 puntos (línea negra).
• Hay que tener en cuenta la reciente rebaja de la calificación de la deuda de Italia de A+ a A por parte la clasificadora de riesgo Standard & Poor´s, por lo que se espera una apertura a la baja en la sesión de mañana (martes 20).
  

Análisis EPU (ETF peruano)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El EPU (ETF peruano en Nueva York) mantiene su tendencia bajista de largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 200 días (curva negra); sin embargo, en el corto plazo la tendencia es alcista al estar por encima de la MA de 50 días (curva roja).
• El ETF peruano viene testeando su MA de 100 días (curva azul), que viene cumpliendo la función de soporte (piso) dinámico. En caso de perder este nivel, el siguiente soporte estaría en la MA de 50 días (curva roja) y luego no se observa otro soporte relevante hasta $ 38 (línea morada).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) viene capturando el giro bajista en el EPU, luego que no pudiera superar su resistencia en $ 43 (línea verde), que es punto que coincide con el gap bajista del 6 de junio (el lunes siguiente de las elecciones presidenciales).
• El MACD (2º gráfico) para estar cerca de marcar una confirmación bajista, lo que es un indicador que el EPU podría tener nuevas caídas durante la próxima semana.
  
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• Hay que tener en cuenta que el EPU podría recibir un fuerte impulso alcista en caso que la Reserva Federal (Fed) de EE UU anuncie el lanzamiento de un nuevo plan de estimulo monetario (QE3) el próximo 21 de septiembre, que tendría un fuerte efecto alcista en los commodities metálicos, lo que probablemente impulse al EPU por encima de su MA de 200 días (curva negra).
  

Calendario económico en EE UU (semana 19 - 23 septiembre)

Sin dudas lo más importante del calendario económico de la semana del 19 al 23 de septiembre serán las declaraciones de Ben Bernanke al final del Comite de Mercado Abierto de la Fed el miercoles 21, debido a que el mercado está a la espera del anuncio de un nuevo plan de estimulo monetario, conocido como Quantitative Easing 3 (QE3).

Hacer click para agrandar la imagen:

Que tengan un buen fin de semana!

Análisis y reflexiones sobre el oro

Los dejo con un nuevo aporte del sitio Perutraders.

El oro se ha utilizado a lo largo de la historia como símbolo de pureza, riqueza y realeza, sólo por ser brillante, escazo y atractivo a los ojos de muchos; además, es uno de los metales más raros del universo, si, no solo de la tierra sino del universo. Sin embargo, todavía no hemos encontrado el Galactic Futures Exchange para poder vender nuestro preciado metal dorado. Regresando al tema, no importa que tan escaso sea el metal para fijar su precio, lo que realmente fija el precio son 2 personas que se ponen de acuerdo en vender y comprar, no oro como piensan, sino contratos a futuros.

Los contratos a futuro son simples papeles (aunque ahora tampoco es papel de verdad) que te dan la obligación de vender - comprar prácticamente cualquier cosa, dejando sólo un margen de garantía, muchas veces menor al 10%. Por ejemplo, Ud. con US$ 1.000 podría comprar un papel que representa oro por un valor de US$ 10.000. Esa es la "magia" de los futuros, el apalancamiento (está es un explicación muy simple e incompleta, para más información puede buscar Futures Contract enWikipedia).

El apalancamiento causa mucha volatilidad en los mercados, debido a que los participantes se "juegan mucho", porque una subida/bajada de 10%, según el ejemplo anterior, podría hacer crecer o disminuir su capital en 100%.

Después de está larga introducción , vamos a los que nos interesa!! El oro sube o baja? ... la verdad no lo sé, pero si es posible saber cual es su movimiento más probable.

Es más probable que el oro caiga a pesar de ser uno de los metales más raros en el universo. A pesar que Bloomberg nos tenga todo el día con puras noticias sobre la crisis. Así el dólar deje de existir (si deja de existir sería el fin del mundo como lo conocemos y o habría futuros que tradear).

Es muy probable que caiga porque gente "nueva", las conocidas gacelillas, han entrado a comprar oro, dejandose llevar por todas la noticias sensacionalistas de las últimas semanas, presagiando el fin del euro y promoviendo la compra del activo super seguro que nos hará ganar más que Buffett, Gates y Slim. Lo expuesto anteriormente queda demostrado por Google Insight (un servicio que permite conocer que es lo más buscado en la web), que nos dice que el interés por saber la cotización del oro ha crecido exponencialmente.

Según el análisis técnico, que es muy efectivo en este mercado, se ha formado un posible doble techo de gran envergadura en los futuros del oro, que en caso de confirmarse podría llevar al oro a niveles de US$ 1.500 la onza (línea amarilla en el gráfico 2). En el corto plazo se ha formado un banderín (líneas celestes), está figura suele ser un indicador de posibles movimientos bruscos en el precio, que en este caso podrían ser a la baja, lo que llevaría al oro a su soporte en US$ 1.700 (línea verde).

Gráfico 2 (corto plazo):

Gráfico 3 (largo plazo):



En el largo plazo se tienen los siguientes escenarios:

• Optimista: la locura del oro continua llevando al oro a niveles superiores a US$ 2.500
• Pesimista: el oro inicia una tendencia lateral entre US$ 1.500 y 1.900 (o US$ 1.700 y 1.900).
• Super pesimista: se empieza a desinflar la burbuja y el oro se va a niveles cercanos a US$ 1.000.

"El principal objetivo de los alquimistas era producir oro partiendo de otras sustancias como el plomo, ahora nuevos "alquimistas" han logrado producir oro del aire inventando derivados financieros.

Elaborado por Perutraders

Seguimiento GLD (ETF del oro)

Hace algunas semanas vengo siguiendo a GLD (ETF del oro) a la espera de una fuerte corrección, los dejo con el análisis de hoy:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• GLD (ETF del oro) mantiene su tendencia alcista de corto y largo plazo, pese a las reciente perdidas, al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• El oro viene enfrentando fuertes presiones bajistas, debido a los aparentes avances para contener los problemas de la deuda en la zona euro.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (ambos en el 2º gráfico) vienen confirmando el movimiento a baja en el ETF, lo que es un indicador que las perdidas podrían continuar.
• El RSI (1º gráfico) aun continua mostrando una divergencia bajista, lo que es un fuerte indicador que el ETF podría seguir corrigiendo a la baja en las próximas jornadas.
• GLD tiene su primer soporte (piso) en la MA de 50 días (curva roja), que vendría a cumplir la función de un soporte dinámico. El siguiente soporte se identifica en $ 165 (línea morada), que es punto del gap bajista del 8 de agosto.
• En caso de producirse un giro alcista el ETF encontraría su primera resistencia (techo) en $ 176 (línea negra), la siguiente resistencia estaría en $ 178,3 (línea naranja).
• Para una buena oportunidad de compra en GLD habría que esperar que rebote en su MA de 50 días (no olvidar colocar el stop loss).
  

Análisis de los futuros del cobre

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros del cobre para entrega en diciembre se encuentran en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva celeste).
• El cobre vienen siendo presionado a la baja, debido a las preocupaciones respecto al crecimiento de la economía mundial, ante los débiles datos económicos en EE UU y por el temor que la crisis de la deuda se expanda hacia los principales países de la zona euro.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) vienen confirmando el movimiento bajista en el cobre y no parecen mostrar un cambio de tendencia en el corto plazo.
• El RSI (1º gráfico) viene confirmando el movimiento bajista en el metal rojo y no muestra divergencias.
  
• El primer soporte (piso) del cobre se encuentra en $ 3,85 (línea naranja), en caso de perder este nivel el siguiente soporte estaría en $ 3,70 (línea gris).
• En caso de un giro bajista el cobre tiene su primera resistencia (techo) en $ 4,10 (línea morada), la siguiente resistencia se encontraría en la MA de 50 días (curva roja).
  

Análisis Eurostoxx 50

Estimados lectores, quería anunciarles que desde hoy vamos a contar con la colaboración del sitio Perutraders para la elaboración de diversos análisis.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El Eurostoxx 50 es un índice de referencia que refleja el desempeño de las bolsas de la zona euro. Es un índice ponderado por capitalización bursatil por lo que las empresas que la componen tiene una poderación distinta.
• En el largo plazo la tendencia del Eurostoxx 50 es bajista (1º gráfico) y se encuentra en niveles del 2009 o 2002 (años de crisis), debido a las preocupaciones sobre la deuda en la zona euro.
  
• El índice tiene un fuerte soporte (piso) psicológico en 2K (línea roja), el siguiente soporte se identifica en 1.8K (línea morada).
• En caso de un cambio de tendencia alcista el Eurostoxx 50 tendría una fuerte resistencia (techo) en 2,5K (línea naranja).
  
• El volumen de negociación relativamente alto señala un posible climax de las ventas (ver los volúmenes negociados en los índices IBEX, DAX, FSTE, entre otros).
• Actualmente hay "días cortos" en varios índices europeos (velas de cuerpo pequeño) que anticipan un posible cambio de tendencia.

Elaboración: Perutraders

Análisis Maple Energy (MPLE)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Maple Energy (MPLE) mantiene su tendencia alcista de largo plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 200 días (curva azul).
  
• Sin embargo, la acción se encuentra testeando su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja), que viene cumpliendo la función de soporte (piso) dinamico, en caso de perder este nivel la tendencia de corto plazo será bajista. El siguiente soporte se identifica en $ 1 (línea morada).
• El MACD y el oscilador estócastico (ambos en el 2º gráfico) vienen confirmando el movimiento bajista en la acción y no muestran señales de un giro alcista.
• El RSI (1º gráfico) también viene confirmando el movimiento bajista y no mustra divergencias.
• En caso de un giro alcista, Maple encontraría su primera resistencia (techo) en $ 1,14 (línea gris), la siguiente resistencia se encuentra en $ 1,20 (línea verde).
• Para un buen trading habría que esperar que la acción ponga a prueba su soporte en $1 y esperar alguna indicio de cambio de tendencia en el MACD o el estócastico.
  

Análisis semanal S&P 500

La tendencia sigue siendo bajista en la Bolsa de Valores de Nueva York, los factores que determinaran la tendencia en las próximas semanas serán (1) el anuncio por parte de la Fed de un posible nuevo plan de estimulo monetario (QE3) en E UU y (2) la cada vez más cercana posibilidad de un default de Grecia ante su incapacidad de cumplir con sus compromisos de reducción de déficit. Cada uno de estos factores tendría un fuerte impacto en el desempeño de Wall Street, probablemente una cesación de pagos por parte de Grecia produciría la perdida en el índice S&P 500 de su soporte (piso) en 1.120 puntos y el índice podría llegar a poner a prueba su siguiente soporte en 1.040 puntos. En tanto, la confirmación de un QE3 el 21 de septiembre próximo impulsaría probablemente al S&P 500 por encima de su media móvil de 200 días. ¿En caso de suceder las 2 cosas? ... en este escenario se esperaría que continué la alta volatilidad en el mercado y más no puedo decir porque no soy adivino :)

Los dejo con el análisis técnico:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s (S&P 500) mantiene su fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• Las acciones en EE UU vienen siendo presionadas a la baja por la incertidumbre respecto a lanzamiento de un nuevo plan de estimulo (QE3) por parte de la Fed. Asimismo, un posible default en Grecia y un efecto contagio a los demás países de la zona euro contribuye a la presión bajista.
  
• El oscilador estocástico (2º gráfico) viene confirmando la tendencia bajista de corto plazo en el índice. Por su parte, el MACD (2º gráfico) parece estar muy cerca de mostrar un giro bajista, lo que es un indicador de que las perdidas podrían continuar durante la semana.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• El S&P 500 tiene su primer soporte (piso) en 1.120 puntos (línea negra), el siguiente soporte se identifica en 1.040 puntos (la siguiente línea negra).
• En caso de un impulso alcista el índice encontraría su primera resistencia (techo) en 1.170 puntos (línea gris), la siguiente resistencia se encuentra en 1.220 puntos (línea naranja).
  

Análisis Southern Copper (SCCO)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Southern Copper (SCCO) se encuentra en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• La acción no pudo superar la semana pasada su MA de 100 días (curva azul), que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia dinámica desde mediados de febrero, lo que es una señal de debilidad en Southern.
  
• El oscilador estocástico (2º gráfico) viene marcando un giro bajista en la acción, lo que es un indicador que la caída podría prolongarse en el muy corto plazo. Por su parte, el MACD está muy cerca de marcar un giro bajista, lo que también es un indicador de debilidad en SCCO.
• La acción tiene su primer soporte (piso) en $ 30 (línea naranja), el siguiente soporte se observa en $ 27,5 (línea morada).
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un giro alcista, la acción encontraría su primera resistencia (techo) en $ 31,7 (línea gris), que es el punto que coincide con el gap (hueco) bajista del 9 de septiembre. La siguiente resistencia está en la MA de 50 días (curva roja).
• Para un buen trading (operación de muy corto plazo), habría que esperar un rebote en alguno de los soportes en $ 30 o $ 27,5 (siempre usando stops loss) y confirmar algún cambio de tendencia en el MACD o el estocástico. Y claro no olvidarse de como va la situación en Wall Street y Europa.

Bueno pasando a otro tema quería comentarles que estoy pensando publicar pronto alguno de los sistemas de trading en los que he venido trabajando hace algunos meses, algunos resultaron muy efectivos claro hasta que llego la tremenda volatilidad a Wall Street.

Calendario económico en EE UU (semana 12 - 16 septiembre)

Se viene una semana llena de datos económicos en EE UU, hay que estar atentos el viernes con los vencimientos de derivados (Quadruple Witching Day o Cuadruple día Brujo), usualmente suelen ser días de mucha volatilidad.

¿Cambio de tendencia en Buenaventura?

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• La Compañía de Minas Buenaventura (BVN) se encuentra en una tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 (curva negra).
• Sin embargo, la acción no pudo superar su resistencia (techo) en $ 49,5 (línea verde), lo que es indicador de debilidad en la tendencia alcista.
• La acción se encuentra testeando su primer soporte (piso) en $ 46 (línea naranja), el siguiente soporte se identifica en $ 44,5 (línea gris).
  
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) parecen estar cerca de marcar un giro bajista en Buenaventura.
• El RSI (1º gráfico) marcó señal de venta el pasado 7 de septiembre, lo que es un indicador de posibles futuras perdidas en la acción. Asimismo, el RSI muestra una fuerte divergencia bajista, lo que también es un indicador de posibles caídas.

Análisis GLD (ETF del oro)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• GLD (ETF que intenta replicar el desempeño del oro) mantiene su fuerte tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• Sin embargo, el MACD (2º gráfico) viene confirmando el reciente giro a la baja en el ETF.
• La cotización del oro alcanzó una nueva cifra record el 6 de septiembre tras escalar hasta $ 1.920,30 la onza; sin embargo, el oro viene enfrentando nuevas presiones bajistas ante el renovado compromiso de Alemania de apoyar el rescate financiero de la zona euro.
  
• El RSI (1º gráfico) muestra una fuerte divergencia bajista, lo que es un posible indicador de un retroceso en el ETF.
• GLD tiene su primer soporte (piso) en $ 165 (línea morada), que es el punto que coincide con el gap (hueco) alcista del 8 de agosto pasado. El siguiente soporte que se identifica está en la MA de 50 días (curva roja).
  
• En caso de un repunte del oro el ETF encontraría su primera resistencia (techo) en $ 182 (línea gris). La siguiente resistencia está en $ 185 (línea verde).
  

Análisis Rio Alto Mining (RIO)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Rio Alto Mining (RIO) mantiene su tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) viene marcando niveles de sobre compra y parece estar cerca de confirmar un cambio de tendencia bajista de corto plazo. En tanto el MACD (2º gráfico) también parece estar cerca de marcar un giro bajista.
• La acción tiene su primer soporte (piso) en la MA de 50 días (curva roja), en caso de perder este nivel la nueva tendencia de corto plazo sería bajista. El siguiente soporte se identifica en la MA de 200 días (curva negra).
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un impulso alcista, RIO encontraría su primera resistencia (techo) en $ 2,40 (línea naranja), que es el nivel que coincide con el gap (hueco) bajista de hoy (6 de septiembre). La siguiente resistencia está en $ 2,60 (línea verde).
• Si se observa en el 2º gráfico, la acción parece estar formando un banderín alcista, en donde la línea verde (resistencia) vendría a ser la parte superior de la figura y la curva negra (MA de 200) la parte inferior. Usualmente los banderines alcistas suelen ser rotos por la parte superior, por lo que podría ser una fuerte señal alcista en un horizonte de tiempo más amplio.
  

Análisis semanal S&P 500

Como vengo diciendo hace algunas semanas, la tendencia en la Bolsa de Valores de Nueva York sigue siendo bajista en el corto y largo plazo, por lo que por el momento no es buena idea pensar en inversiones de largo plazo. Para los que aun siguen optimistas habría que preguntarles ¿Por que motivo la Bolsa podría tener una recuperación sostenida y cerrar el año con cifras positivas? ... ¿Es probable que el crecimiento económico en EE UU empiece a dinamizarce y muestre mejoras en el mercado laboral? o ¿Qué las preocupaciones por los problemas de deuda en la zona se solucionen con nuevos paquetes de rescates y medidas de austeridad? La verdad que es muy poco probable que eso suceda antes del cierre del 2011 e incluso del 2012.

Sin embargo, en el corto y mediano plazo está muy latente la posibilidad que la Reserva Federal (Fed) en EE UU con Ben Bernanke a la cabeza nos regale un nuevo plan de estimulo monetario (QE3), que ya quedo demostrado que no tiene grandes efectos sobre la economía real, pero tiene un potente efecto en los mercados financieros y en los commodities, debido al brutal incremento de la liquides que este tipo de medidas generan. Así que estaremos esperando al 21 de septiembre próximo para ver si la Fed nos regala un nuevo estimulo monetario (QE3), luego de la Reunión de Mercado Abierto.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 (curva roja) y 200 (curva negra) días.
• El índice viene testeando su soporte (piso) en 1.170 puntos (línea gris), luego que no pudiera superar su resistencia (techo) en 1.220 puntos (línea naranja), debido al decepcionante dato mensual del empleo (agosto) en EE UU del pasado viernes, que mostró un estancamiento del mercado laboral. El siguiente soporte está en 1.120 puntos (línea negra).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) viene marcando niveles de sobre compra y parece estar cerca de confirmar una señal bajista de corto plazo.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un impulso alcista la primera resistencia (techo) del S&P 500 se identifica en 1.220 puntos (línea naranja). La siguiente resistencia se identifica en 1.250 puntos (línea morada).
• El martes se esperan fuertes perdidas en la apertura de Wall Street, debido a las siempre latentes preocupaciones respecto a los problemas de deuda en la zona euro y por el temor a una nueva recesión en EE UU. Probablemente la semana termine cerrando en negativo.

Gracias por escucharme hoy mi estimada Susan :)