Análisis técnico Ferreycorp (FERREYC1)

Ferreycorp entró en una tendencia alcista de corto plazo el pasado 8 de agosto luego de superar su media móvil exponencial de 30 días, tal como advertimos en el último análisis. El impulso alcista es explicado exclusvimente por las compras desde Wall Street destinadas a las creación de nuevas acciones del  EPU, lo que se evidencia al observar las velas correspondietes al 12, 13 y 14 de agosto.

Desde el punto de vista técnico se observa un agotamiento del impulso alcista cerca de una zona de importante niveles de resistencia, situación que es corroborada por los principales indicadores técnicos. Asimismo, se debe tener en cuenta que las compras destinadas a la construcción del EPU se han detenido debido a la incertidumbre respecto a la incertidumbre respecto a la fecha en que empezaría con el recorte del QE3 y a las últimas cifras del crecimiento del PBI que mostraron una importante desaceleración.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreycorp (FERREYC1) entró en una tendencia alcista de corto plazo luego de superar la media móvil exponencial (EMA) de 30 días (curva roja) el pasado 9 de agosto; por otro lado, la tendencia de largo plazo se mantiene bajista al estar por debajo de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul).
• La acción parece haber perdido a fortaleza del impulso alcista cerca de la MA de 200 días (curva azul), nivel técnico que debe cumplir la función de una importante resistencia (techo) dinámica, las siguientes resistencias se encontrarían en S/. 2 (línea verde) y S/. 2,12 (línea celeste).
• El oscilador RSI (gráfico 1) se encuentra hace varios días en zona de sobre compra, situación que podría anticipar una próxima corrección.
• El MACD y el oscilador estocástico (gráfico 2) son consistentes con al tendencia de corto plazo; sin embargo, muestran signos claros de un agotamiento de la tendencia alcista, sobre todo teniendo en cuenta que el estocástico también se encuentra en zona de sobre compra.
• En caso de un retroceso el primer soporte (piso) se identifica en la EMA de 30 días (curva roja), los siguientes estarían en la zona comprendida entre S/. 1,74 y S/. 1,72 (líneas negras) y en S/. 1,5 (línea morada).

Análisis técnico Ferreycorp (FERREYC1)

Ferreycorp (FERREYC1) inició en repunte luego de la presentación de sus resultados financieros de segundo trimestre, que muestran un importante incremento de las ventas y de los resultados operativos; sin embargo, presenta una perdida neta en el período como consecuencia de una perdida por efectos del tipo de cambio.

En este contexto, la acción se encuentra testeando una zona de importantes resistencias, con la media móvil exponencial de 30 días de por medio, situación que podría definir en lo próximos días el futuro de la tendencia de corto plazo; asimismo, los principales indicadores técnicos parecen mostrar que podríamos estar cerca a entrar en una tendencia alcista de corto plazo si es que no se produce un deterioro del escenario nacional e internacional.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreycorp mantiene su tendencia bajista de largo plazo al estar por debajo de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul). Por otro lado, la acción podría entrar en una tendencia alcista de corto plazo si  es que logra superar de forma clara la media móvil exponencial (EMA) de 30 días (curva roja).
• Asimismo, la acción se encuentra testeando la zona de resistencias (techos) correspondiente al gap alcista del pasado 13 de junio, entre S/. 1,70 - S/. 1,74 (líneas negras), las siguientes resistencias estarían en la MA de 200 días (curva azul) y en S/. 2,04 (línea verde).
• El MACD y el oscilador estocásticos (gráfico 2) muestran tramos alcistas, situación que es consistente con el reciente repunte de la acción.
• El oscilador RSI (gráfico 1) muestra una ligera divergencia alcista, lo que podría ser una señal de que existe el potencial para que la acción se siga recuperando.
• En caso de un retroceso el soporte (piso) más importante se identifica en S/. 1,50 (línea morada).

Análisis Ferreycorp (FERREYC1)

Ferreycorp mantiene su fuerte tendencia bajista de corto plazo luego que no pudo superar su media móvil exponencial de 50 días. Recordemos que el breve impulso alcista entre del 12 y 18 de junio fue explicado exclusivamente por las compras desde el extranjero destinadas a la creaciones del EPU (ETF peruano). Desde el punto de vista técnico la acción se mantiene cerca del soporte clave de S/.2, nivel que debería respetar si el escenario internacional no continua deteriorándose; sin embargo, se debe tener en cuenta que la tendencia bajista podría acentuarse si se inicia un nuevo proceso de liquidaciones del EPU.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreycorp (FERREYC1) mantiene su fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja) y su media móvil simple (MA) de 200 días (curva celeste).
• La acción se encuentra cerca del soporte (piso) en S/. 2 (línea morada), en caso de perder este nivel el siguiente soporte clave se identifica en S/. 1,70 (línea negra).
• El oscilador estocástico (gráfico 2) acaba de confirmar una señal bajista, luego de salir de niveles de sobre compra; en tanto el MACD parece estar cerca de marcar una agudización de la tendencia bajista.
• El oscilador RSI (gráfico 1) es consistente con la tendencia bajista de corto plazo. No se observan divergencias.
• En caso de un rebote técnico la primera resistencia (techo) se identifica en S/. 2,09 (línea amarilla), las siguientes se encontrarían en la EMA de 50 días (curva roja) y en la MA de 200 días (curva celeste).

Análisis Ferreycorp (FERREYC1)

Ferreycorp mantiene su fuerte tendencia bajista de corto plazo afectada por la presión vendedora en en la Bolsa de Valores de Lima (BVL) generada por el proceso de liquidaciones (redenciones) del EPU (ETF peruano) en Nueva York. En este contexto se observa que la acción alcanzó su máximo nivel del año el pasado 8 de marzo, fecha que coincide con el inicio del proceso de liquidaciones del EPU, posteriormente Ferreycorp entró en un fuerte movimiento bajista hasta el 2 de mayo, fecha que coincide con la probable finalización de las redenciones del EPU.

De acuerdo al desempeño de la acción en los últimos 2 meses se podría esperar el inicio de una tendencia alcista de corto plazo si es que se confirma el inicio de un proceso de construcciones del EPU. Sin embargo, en el mediano plazo las perspectivas no parecen tan alentadoras debido a la caída de las importaciones de la empresa en el primer trimestre del año, situación que evidenciaría una menor demanda de maquinaria pesada en lo que resta del año ante la culminación y la falta de nuevos proyectos mineros de envergadura.

Desde el punto de de vista técnico la acción acaba de rebotar en la zona de soportes comprendida por la media móvil simple de 200 días y S/. 2,30, mientras los principales indicadores técnicos muestran la posibilidad del inicio de un movimiento alcista.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreycorp (FERREYC1) mantiene su tendencia bajista al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La acción viene testeando su resistencia en S/. 2,40 (línea celeste) luego de haber rebotado en la media móvil (MA) de 200 días (curva azul). Las siguientes resistencias estarían en S/. 2,50 (línea gris) y en la MA de 50 días (curva roja).
• El oscilador RSI (gráfico 1) acaba de mostrar una señal alcista luego de salir de niveles de sobre venta. No se observan divergencias.
• El MACD y el oscilador estocástico (gráfico 2) son consistentes con la tendencia bajista de corto plazo; sin embargo, ambos indicadores muestran signos de un posible giro alcistas en momentos que la acción viene respetando importantes soportes.
• El primer soporte (piso) se identifica en la MA de 200 días (curva azul), los siguientes estarían en S/. 2,30 (línea morada) y S/. 2,09 (línea amarilla).

Análisis Técnico Ferreycorp (FERREYC1)

Ferreycorp acaba de entrar en una tendencia bajista de corto plazo, afectada por la fuerte presión vendedora en la BVL proveniente desde Wall Street tras la liquidación de un paquete importante del EPU (ETF peruano en NY), lo que ocasionó ventas forzada de la acción. En este contexto la acción empieza a mostrar los primeros indicios de un rebote o una pausa en la caída debido a que los principales indicadores técnicos están cerca de entrar en niveles de sobre venta, mientras entramos en una zona de soportes. Sin embargo, hay que tener en cuenta que la fortaleza del rebote podría estar condicionada a la evolución en el escenario internacional.

Recordemos que en el análisis del pasado 17 de febrero comentamos que la acción registraba un agotamiento en la tendencia alcista y además existían fuertes indicios técnicos para una corrección, les dejo el link: http://capitalesperu.blogspot.com/2013/02/analisis-tecnico-ferreycorp-ferreyc1.html

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreycorp (FERREYC1) acaba de entrar en una tendencia de corto plazo luego de perder su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• Actualmente la acción viene testeando su soporte (piso) en S/. 2,50 (línea negra), los siguientes se identifican en S/, 2,40 (línea morada) y la media móvil simple de 200 días (curva azul).
• El MACD y el oscilador estocástico (gráfico 2) son consistentes con la tendencia bajista de corto plazo; asimismo, se observa que ambos indicadores técnicos anticiparon la corrección bajista.
• EL RSI (gráfico 1) también confirma la tendencia bajista y además esta muy cerca de entrar en zona de sobre venta, por lo tanto podríamos estarnos acercando a una pausa en la caída o a un rebote técnico.
• La primera resistencia (techo) se identifica en la EMA de 50 días (curva roja), nivel técnico que debe cumplir la función de una importante resistencia dinámica. Las siguientes estarían en S/. 2,78 (línea marrón) y S/. 3,00 (línea verde).

Análisis técnico Ferreycorp (FERREYC1)

Ferreycorp mantiene su fuerte tendencia alcista de corto plazo desde finales de septiembre del año pasado; sin embargo, el panorama técnico muestra un agotamiento de la tendencia alcista y nos da fuertes indicios de una posible corrección luego de la entrega sus resultados del cuarto trimestre del 2012.

Recordemos un fragmento de nuestro anterior comentario sobre Ferreycorp del pasado 9 de diciembre, en aquella ocasión advertimos del potencial alcista que mostraba la acción:: http://capitalesperu.blogspot.com/2012/12/oportunidad-de-compra-en-ferreycorp.html

Ferreycorp viene poniendo a prueba su soporte en S/. 2.03 y además el RSI acaba de entrar en zona de sobre venta, situación que puede constituirse en una buena oportunidad de compra de muy corto plazo para aprovechar un posible rebote técnico. 

Pasemos a la parte técnica:

Gráfico 1:

 Gráfico 2:

• Ferreycorp (FERREYC1) está en una tendencia alcista de corto plazo al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La primera resistencia (techo) se identifica en S/. 2,74 (línea celeste), la siguiente estaría en S/. 2,98 (línea verde), nivel que corresponde al gap bajista del 10 de marzo del 2011.
• El oscilador RSI (gráfico 1) acaba de salir de zona de sobre compra, situación que se constituye en una clara señal bajista; asimismo, se observa una divergencia bajista.
• El MACD (gráfico 2) sigue siendo consistente con la tendencia alcista de corto plazo; sin embargo, ya empieza a mostrar signos de agotamiento. Por otro lado, el oscilador estocástico se mantiene en niveles de sobre compra también parece mostrar un agotamiento de la tendencia alcista.
• En caso de una corrección el primer soporte (piso) se identifica en S/. 2,50 (línea gris), los siguientes estarían en S/. 2,40 (línea amarilla) y s/. 2,30 (línea negra).

¿Oportunidad de compra en Ferreycorp (FERREYC1)?

Ferreycorp viene poniendo a prueba su soporte en S/. 2.03 y además el RSI acaba de entrar en zona de sobre venta, situación que puede constituirse en una buena oportunidad de compra de muy corto plazo para aprovechar un posible rebote técnico. Sin embargo, hay que tener mucho cuidado al momento de hacer una inversión tanto de corto o largo plazo, debido a la fuerte tendencia bajista que se observa, siempre hay que tratar de tener el timing adecuado para optimizar al máximo nuestras decisiones de inversión. En estas ocasiones lo recomendable es esperar que la acción forme un piso o que respete el soporte, lo más conservadores pueden esperar una confirmación del RSI y de otros indicadores.

Es importante tener en cuenta que el desempeño de Ferreycorp no es consistente con sus fundamentos, debido a los buenos resultados que obtuvo en el tercer trimestre y al dinamismo que muestra la inversión en equipamiento e infraestrctura minera.

Pasemos a la parte técnica:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

Gráfico 3:

• Ferreycorp (FERREYC1) está en un fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja) y su media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul).
• La acción viene testeando su soporte (piso) en S/. 2,03 (línea morada), nivel que no se pierde desde inicios del 2012, el siguiente soporte se identifica en S/. 1,95 (línea naranja).
• El oscilador RSI (gráfico 2) acaba de entrar en zona de sobre venta, lo que podría ser un indicador de que podríamos tener un rebote técnico de corto plazo, sobre todo teniendo en cuenta el soporte en S/, 2,03.
• En caso de un rebote técnico la primera resistencia (techo) se identifica en la EMA de 50 días (curva roja que debe cumplir la función de un techo dinámico) que actualmente está alrededor de S/. 2,17, Las siguientes resistencias se observan en S/. 2,25 (línea negra), S/. 2,30 (línea verde) y S/. 2,40 (línea celeste).
• El MACD (gráfico 3) es consistente con la tendencia bajista en Ferreycorp; por su parte, el oscilador estocástico (gráfico 3) acaba de marcar una señal bajista.

Análisis técnico Ferreyros (FERREYC1)

Análisis de largo plazo

Gráfico 1 (velas mensuales):

En el análisis de largo plazo se observa que Ferreyros todavía mantiene su tendencia alcista al estar por encima de su EMA de 50 meses (curva roja), que viene cumpliendo la función de un importante soporte desde abril del 2011. Asimismo, hay que tener en cuenta que las últimas veces que el oscilador estocástico indico señal alcista la acción obtuvo importantes ganancias. En lo que va del 2012 la acción registra una ganancia de 10,2%; sin embargo, durante año logró obtener ganancias por 41,1%.

Una estrategia para el mediano plazo podría ser entrar en la acción utilizando las señales alcistas de corto plazo (ver abajo el análisis de corto plazo) y aprovechar que se viene respetando el soporte (piso) de largo plazo. Sin embargo, lo más importante sería aprovechar que la BVL podría entrar en una fuerte tendencia alcista si es que se tienen buenas noticias de la reunión de política monetaria de la Fed (si se anuncia un QE3) y teniendo en cuenta el menor riesgo percibido desde la zona euro debido al programa de compra de bonos por parte del BCE.

Análisis de corto plazo:

Gráfico 2 (velas diarias):

Gráfico 3 (velas diarias):

• Ferreyros (FERREYC1) mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja) y su media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul).
• La acción no ha reaccionado a las buenas noticias desde los mercados internacionales y se encuentra cerca a su soporte (piso) en S/. 2,15 (línea morada), el siguiente siguiente soporte se identifica en S/. 2,03 (línea naranja).
• El oscilador estocástico (gráfico 3) está en zona de sobre venta y al parecer podría marcar una señal alcista; sin embargo, hay que esperar una confirmación. El MACD (gráfico 3) todavía muestra una fase bajista.
• El oscilador RSI (gráfico 2) no muestra divergencias.
• El bajo nivel de negociación en Ferreyros es un reflejo del poco interés por parte del mercado.
  
• La primera resistencia (techo) se observa en la EMA de 50 días (curva roja), que viene cumpliendo la función de resistencia dinámica desde el 25 de abril último, en caso de superar este nivel sería una importante señal alcista, sería interesante observar consistencia con el oscilador estocástico y el MACD. La siguiente resistencia se observa en la MA de 200 días (curva azul).
  

Análisis Ferreyros (FERREYC1)

Análisis de largo plazo:

En un análisis de corto plazo se observa que Ferreyros todavía mantiene su tendencia alcista al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 meses (curva roja) y su media móvil simple (MA) de 100 meses (curva azul). Sin embargo, la acción vienen testeando su EMA de 50 meses, que es un nivel clave, debido a que podría tener un importante rebote técnico o acentuar las perdidas que ha tenido los últimos meses, sin duda todo despenderá del escenario internacional en especial de lo que suceda en la zona euro.

Gráfico 1 (velas mensuales):

Análisis de corto plazo

Pasemos a nuestro clásico análisis de corto plazo:

Gráfico 2 (velas diarias):

Gráfico 3 (velas diarias):

• Ferreyros (FERREYC1) entró en una tendencia bajista de largo plazo el pasado 10 de julio al caer por debajo de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul). En tanto la tendencia de corto plazo también es bajista al estar por debajo de la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La acción viene testeando por varios días su soporte (piso) en S/. 2,15 (línea morada). El siguiente soporte estaría en S/. 2,03 (línea naranja), nivel que no se pierde desde los primeros días del 2012.
• El oscilador RSI (gráfico 2) acaba de marcar una señal alcista tras salir de niveles de sobre venta, que coincide con el rebote técnico de la acción del pasado viernes 3 de agosto. Ho se observan divergencias. Sin embargo, es preferible confirmar la señal alcista con otros indicadores.
  
• El oscilador estocástico y el MACD (ambos en el gráfico 3) vienen confirmando la fuerte tendencia bajista de corto plazo. El estocástico muestra niveles de sobre venta desde mediados de julio, por lo que sería interesante esperar un fuerte rebote técnico de corto plazo. Al parecer ambos indicadores podrían mostrar un giro alcista; sin embargo, es preferible esperar confirmaciones.
  
• En caso de una recuperación en Ferreyros la primera resistencia (techo) se identifica en la EMA de 50 días (curva roja), nivel que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia dinámica desde el 7 de mayo del 2012. La siguiente resistencia se observa en S/. 2,38 (línea verde)

... definitivamente no todo se puede hacer bien :/

¿Cuándo entrar en Ferreyros?

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreyros (FERREYC1) está en una tendencia alcista de largo plazo al estar por encima de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul). Sin embargo, la tendencia de corto es bajista al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La acción se encuentra oscilando en una especie de canal lateral entre su MA de 200 días (curva azul cerca de S/2,27) y su EMA de 50 días (curva roja cerca de S/. 2,36). El futuro de la tendencia estará determinado por el quiebre ya sea por encima o debajo del canal.
• En el caso de un quiebre por debajo el próximo soporte (piso) se identifica en S/. 2,15 (línea morada), el siguiente soporte se observa en S/. 2,03 (línea naranja).
• Por el contrario, la siguiente resistencia (techo) se indentifica en S/. 2,37 (línea verde), la próxima resistencia se encontraría en S/. 2,61 (línea celeste).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca niveles de sobre compra y parece estar cerca de señalar un cambio de tendencia bajista o de venta (es importante esperar la confirmación). En tanto el MACD (2º gráfico) parece estar cerca de confirmar una señal alcista.
• El oscilador RSI (1º gráfico) se encuentra en zona neutral y no muestra divergencias.
• Para identificar una buena oportunidad de compra hay que esperar un quiebre claro de la EMA de 50 días (curva roja) con una confirmación del MACD.
  

Señales bajistas en Ferreyros

Hoy por la tarde estuve un rato por Ferreyros así que será motivo para realizar un nuevo análisis.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreyros (FERREYC1) mantiene su fuerte tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja) y media móvil simple (MA) de 200 días (curva azul).
• La acción no pudo sostenerce por encima de su nivel de resistencia (techo) en S/. 3,00 (línea verde), la siguiente resistencia se identifica en S/. 3,14 (línea naranja).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) todavía muestra claros niveles de sobre compra, lo que es un indicador que las pérdidas podrían prolongarse en el corto plazo. Por otro lado, el MACD todavía viene confirmando la tendencia alcista (pero hay que recordar que este indicador es más lento que el estocástico).
  
• El RSI (1º gráfico) confirmó hoy una señal bajista o de venta, lo que es un indicador que la corrección a la baja podría prolongarse. Asimismo, el indicador muestra una clara divergencia bajista.
• Los altos niveles de negociación en los últimos 2 días de caídas pueden ser un indicador que una corriente vendedora viene cobrando fuerza.
  
• En caso de seguir el giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en S/. 2,74 (línea morada), el siguiente soporte se encontraría en la EMA de 50 días (curva roja).
  

Análisis Ferreyros

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• La tendencia de corto y largo plazo en Ferreyros es bajista al estar por debajo de media móvil exponencial (MA) de 50 días (curva roja) y su media móvil simple de 200 días (curva negra).
• el próximo soporte (piso) de la acción se identifica en S/. 2,22 (línea naranja), el siguiente soporte se encontraría cerca de S/. 2,00.
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca niveles de sobre venta, lo que es un indicador que la acción podría respetar su próximo soporte o hacer un giro alcista de muy corto plazo. El MACD (2º gráfico) también captura la tendencia bajista.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un giro alcista la primera resistencia importante (techo) sería la EMA de 50 días (curva roja), que viene cumpliendo la función de una resistencia dinámica o móvil. La siguiente resistencia se identifica en S/. 2,48 (línea verde).
  

Análisis Ferreyros

A pedido de una de las primeras lectoras del blog, los dejo con un análisis de Ferreyros:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreyros (FERREYC1) se encuentra en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles exponenciales (EMA) de 50 (curva azul 2º gráfico) días y 200 días (curva roja 1º gráfico).
• El MACD y el oscilador estocástico (1º gráfico) vienen confirmando la actual tendencia bajista.
• La acción tiene su primer soporte (piso) en $ 2.40 (línea gris), en caso de perder este nivel el siguiente soporte estará en $ 2,26 (línea morada).
• En caso de un impulso alcista la primera resistencia (techo) a poner a prueba está en $ 2,54 (línea negra), que es el punto que coincide con el gap (hueco o salto) alcista del 12 de agosto. La siguiente resistencia importante a testear es la EMA de 50 días (curva azul 2º gráfico).
• El RSI (2º gráfico) no muestra divergencias.
• Por el momento no hay ningún indicio de cambio de tendencia alcista en Ferreyros, hay que estar atentos si es que logra superar su eMA de 50 días.