Análisis BPZ Resources (BPZ)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• BPZ Resources (BPZ) mantiene su tendencia bajista de largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 200 días (curva negra) desde inicios de mayo del 2011. La tendencia de corto es alcista al estar por encima de la MA de 50 días (curva roja).
• La acción viene testeando su MA de 200 días (curva negra), que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia (techo) dinámica. En caso de superar este nivel la siguiente resistencia se identifica en $ 3,45 (línea verde).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) se encuentra en niveles de sobre compra y parece estar cerca de confirmar una señal bajista o de venta. Por su parte, el MACD (2º gráfico) viene confirmando la tendencia alcista de corto plazo; sin embargo, parece estar cerca de macar un giro bajista.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
  
• En caso de un giro bajista el primer soporte o piso estaría en la MA de 50 días (curva roja), en caso de perder este nivel el siguiente soporte se identifica en $ 3 (línea morada).
  

Volcan en sobre compra

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Volcan Compañía Minera se encuentra en una tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja) y su media móvil simple (MA) de 200 días (curva negra).
• La acción viene testeando su resistencia (techo) en S/. 3,46 (línea verde), la siguiente resistencia se encontraría en S/. 3,79, nivel no alcanzado desde diciembre del 2007.
• Volcan está en una tendencia alcista desde mediados de noviembre 2011 luego que la acción fuese incluida en el Índice MSCI de Morgan Stanly y por la recuperación que vienen registrando los metales (plata y zinc) en lo que va del año.
  
• El oscilador estocástico (2º gráfico) muestra claros niveles de sobre compra, lo que puede ser una señal de una próxima pausa en la tendencia alcista. El MACD (2º gráfico) confirma la tendencia alcista; sin embargo, muestra una clara divergencia bajista, lo que también es una señal de una posible próxima pausa o giro bajista.
• El RSI (1º gráfico) marca niveles de sobre compra y muestra una clara divergencia bajista, lo que es una señal de una posible corrección a la baja en la acción.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en S/. 3,37 (línea negra), el siguiente soporte se encuentra en S/. 3,25 (línea morada).
  

Calendario económico en EE UU (30 enero - 3 febrero)

Se viene una semana llena de datos económicos en EE UU, el más importante sin duda es el informe de empleo de diciembre (viernes 3). Asimismo, continúan las entregas de resultados trimestrales de las empresas, entre las más importantes destacan: Exxon Mobil (martes 31), Pfizer (martes 31), US Steel Corp (martes 31), Merk & Co. (jueves 2) y Credicorp (jueves 2).

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La tendencia en la mayoría de los metales ha pasado a ser alcista, lo que viene explicando el buen desempeño en la los últimas semanas de la Bolsa de Valores de Lima. Los dejo con el cuadro resumen de los principales commodities:

Desde Wall Street (23 - 27 enero)

Cambios en Thinkorswim

Hace unos días quise hacer unos movimientos en mi cuenta de Thinkorswim y tuve algunas dificultades por los recientes cambios debido a la unión de Thinkorswim y Ameritrade. Los dejo con el siguiente vídeo del sitio Submarino Bursátil que explica los principales cambios realizados.

*Corredores De Bolsa* Cambios ThinkorSwim - Watch more amazing videos here

Análisis de la plata

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros de la plata con vencimiento en marzo del 2012 mantienen su tendencia bajista de largo plazo al estar por debajo de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva celeste). Sin embargo, la tendencia de corto plazo es alcista al estar por encima de su MA de 50 días (curva roja).
• La plata viene siendo impulsada por la debilidad del dólar en los mercados internacionales ante el compromiso de la Fed de mantener las tasas de interés cercanas a cero hasta el 2014 y al dejar abierta la posibilidad de mayores estímulos monetarios en caso de una desaceleración en el crecimiento de EE UU. Asimismo, la recuperación en los metales en las semanas anteriores estuvo ligado a una menor percepción de riesgo en la zona euro y a expectativas de que China aplique medidas de estimulo económico.
  
• El metal viene testeando su resistencia (techo) en $ 33,5 (línea amarilla), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia se identifica en la MA de 200 días (curva celeste), nivel que no se recupera desde septiembre del 2011.
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca niveles de sobre compra, lo que sumado a la cercanía de la resistencia de $ 33,5, podría ser un indicador de una pausa en la escalada del metal precioso. En tanto el MACD (2º gráfico) confirma la tendencia alcista de corto plazo y muestra una divergencia alcista respecto al precio.
• El RSI (1º gráfico) muestra una clara divergencia alcista, lo que puede ser un indicador de que la tendencia alcista podría prolongarse durante las próximas jornadas hasta llegar a testear la MA de 200 días.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) sería la MA de 100 días (curva azul), el siguiente soporte estaría en la MA de 50 días (curva roja).
  

Análisis Relapasa

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Refineria La Pampilla (Relapasa) se encuentra en una tendencia alcista de corto plazo al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La acción tiene su siguiente resistencia (techo) en S/. 1,00 (línea verde), la siguiente resistencia se identifica en S/. 1,07 (línea azul).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) acaba de entrar en niveles de sobre compra, lo que puede ser un indicador de una próxima pausa o giro bajista en Relapasa. El MACD (2º gráfico) muestra una clara divergencia bajista, lo que también es un indicador de una posible corrección a la baja.
• El RSI (1º gráfico) muestra una ligera divergencia bajista, lo que también es interpretado como una señal bajista.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en S/. 0,93 (línea morada), la siguiente soporte se identifica en la EMA de 50 días (curva roja), que debería cumplir la función de un soporte dinámico o móvil.
  

Análisis Buenaventura (BVN)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Buenaventura (BVN) mantiene su tendencia bajista de largo plazo debido a que no pudo superar su media móvil (MA) de 200 días (curva negra), mientras la tendencia de corto plazo también es bajista al perder su MA de 50 días (curva roja).
• La acción se encuentra presionada por la paralización del proyecto Minas Conga, que desarrolla en conjunto con Newmont.
  
• BVN viene testeando su soporte (piso) en $ 38 (línea morada), en caso de perder este nivel la siguiente resistencia se identifica en $ 37 (línea amarilla).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marcó una confirmación bajista (o de venta) el pasado 19 de enero, lo que es un indicador que las perdidas podría prologarse en las próximas sesiones. El MACD (2º gráfico) también acaba de marcar una confirmación bajista.
• El RSI (1º gráfico) muestra una divergencia bajista, lo que también es un indicador de una posible corrección a la baja, que podría darse hasta el soporte en $ 37 (línea amarilla).
• En caso de un giro alcista la primera resistencia (techo) se encontraría en la MA de 50 días (curva roja), la siguiente resistencia se identifica en la MA de 200 días (curva negra).
  

Calendario económico en EE UU (23 - 27 enero)

Lo más destacado del calendario económico en EE UU es la conferencia de prensa de Ben Bernanke (miércoles 26) y los datos del PBI (viernes 27). Asimismo, en la semana que viene tenemos los resultados trimestrales de Apple (martes 24), Mcdonalds (martes 24), Yahoo (martes 24), Boing (miercoles 25), Caterpillar (jueves 26) y 3M (jueves 26).

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Los dejo con el cuadro de la tendencia de los principales commodities:

Desde Wall Street (17 - 20 enero)

Análisis del Oro

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros del oro con vencimiento en febrero del 2012 se encuentran en una tendencia bajista de corto plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja); sin embargo, la tendencia de largo plazo es alcista tras haber recuperado la MA de 200 días (curva celeste).
• El oro ha rebotado desde los niveles mínimos alcanzados a finales de diciembre debido al menor riesgo percibido desde Europa tras varias subastas de deuda exitosas y a las expectativas que el gobierno chino aplicará medidas de estimulo para impulsar el crecimiento económico.
  
• El metal dorado viene testeando su MA de 50 días (curva roja), que viene cumpliendo la función de una resistencia (techo) dinámica. La siguiente resistencia se encontraría en $ 1.682 (línea verde).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) muestra claros niveles de sobre compra, lo que podría ser un indicador de una pausa en el avance del oro en los próximas sesiones. El MACD (2º gráfico) está cerca de indicar una confirmación alcista.
• El RSI (1º gráfico) muestra una clara divergencia alcista, lo que puede ser un indicador de un fuerte repunte del metal áureo en las próximas semanas.
  
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se encontraría en la MA de 20 días (curva celeste), el siguiente soporte estaría en $ 1.578 (línea roja).
  

Análisis EPU (ETF peruano)

Hace ya un tiempo que no hacia un análisis del EPU:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El EPU (ETF peruano en Nueva York que intenta replicar el comportamiento de la BVL) se encuentra en una tendencia alcista de corto al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja). Asimismo, el EPU parece haber entrado en una tendencia alcista de largo plazo luego de superar su MA de 200 días (curva negra) por primera vez desde mayo del 2011.
  
• La siguiente resistencia (techo) se identifica en $ 43 (línea verde), la siguiente resistencia estaría en $ 45 (línea gris).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) se encuentra en claros niveles sobre compra, lo que puede ser un indicador de un próxima pausa o giro bajista en el ETF. El MACD (2º gráfico) viene confirmando la tendencia alcista.
• El RSI (1º gráfico) muestra una clara divergencia alcista, lo que es una señal que el ETF podría continuar al alza.
• El primer soporte (piso) se identifica en $ 40,9 (línea naranja), que es el punto del gap (hueco) alcista del 17 de enero. El siguiente soporte se identifica en la MA de 200 días (curva negra).
  

Análisis semanal S&P 500

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) mantiene su tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva celeste).
• Las acciones en Wall Street se encuentran en una tendencia alcista debido a los buenos resultados económicos mostrados el último mes y a la aparente calma en la crisis de deuda en la zona euro; sin embargo, el martes Nueva York debe enfrentar la noticia de la rebaja conjunta de la calificación de la deuda de 9 países y del Fondo Europeo de Estabilización Financiera (fondo de rescate).
  
• El índice viene testeando su soporte (piso) en 1.286 puntos (línea verde), en caso de perder este nivel el siguiente soporte se identifica en la MA de 200 días (curva celeste), que vendría a cumplir la función de un fuerte soporte dinámico.
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca claros niveles de sobre compra, lo que puede ser un indicador de una próxima pausa o corrección a la baja en el índice. El MACD (2º gráfico) todavía confirma la tendencia alcista.
• El RSI (1º gráfico) muestra una ligera divergencia bajista, lo que también puede ser la señal de una próxima corrección bajista.
• La próxima resistencia (techo) del S&P 500 se encuentra en 1.300 puntos (línea amarilla), la siguiente resistencia se identifica en 1.345 puntos (línea gris).
  

Análisis Panoro Minerals (PML)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Panoro Minerals (PML) se encuentra en una tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de su media móvil simple (MA) de 200 días (curva negra) y su media móvil exponencial de 50 días (curva roja).
• La acción viene testeando su resistencia (techo) en S/. 0,47 (línea verde), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia se encontraría en S/. 0,57 (línea azul).
• La acción ha entrado en una tendencia alcista luego que hace unos días 2 brokers canadienses (M Partners y Mackie Resources) dieran un precio objetivo para la acción de CAD$ 1,20 (dólares canadienses).
  
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca claros niveles de sobre compra; sin embargo, todavía no parece mostrar un giro bajista. El MACD (2º gráfico) viene confirmado la tendencia alcista.
• El RSI (1º gráfico) también muestra niveles de sobre compra, lo que puede ser un indicador de una próxima pausa en la tendencia alcista; asimismo, muestra una divergencia alcista lo que es un indicador de que la tendencia alcista podría prolongarse.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en la MA de 200 días (curva negra), que debería cumplir la función de un soporte dinámico. El siguiente soporte se identifica en S/. 0,42 (línea naranja).
  

Calendario económico en EE UU (16 - 20 enero)

Se viene una semana complicada para las bolsas ante los renovados temores luego de la rebaja de la calificación de la deuda de 9 países en la zona euro por parte de la clasificadora de riesgo Standard & Poor´s. Al parecer la atención volverá a centrarse en el rendimiento de los bonos italianos y españoles a 10 años y en los esfuerzos del gobierno de Grecia para lograr que sus tenedores privados de deuda acepten una perdida del 50%.

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Southern Copper (SCCO) testeando resistencia

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Souther Copper (SCCO) se encuentra en una tendencia alcista de corto plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja); sin embargo, la tendencia de largo plazo sigue siendo bajista al estar pro debajo de la MA de 200 días (curva negra).
• La acción está testeando su MA de 200 días (curva negra), que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia (techo) dinámica o móvil desde inicios de abril del 2011. La siguiente resistencia se encontraría en $ 34,5.
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca claros niveles de sobre compra, lo que sumado a que se está en zona de resistencias, constituye un claro indicador de un posible retroceso o pausa en la acción en las próximas sesiones. El MACD (2º gráfico) confirma la tendencia alcista de corto plazo.
• El RSI (1º gráfico) muestra una clara divergencia bajista, lo que también se constituye en un indicador de una posible corrección a la baja.
• En caso de un giro a la baja el primer soporte (piso) se identifica en $ 31,7 (línea verde), que a su vez coincide con el gap (hueco) alcista del pasado 10 de enero. El siguiente soporte se encontraría en la MA de 50 días (curva roja).
  

Análisis Banco Continental (CONTINC1)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El Banco Continental (CONTINC1) mantiene su tendencia bajista de largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 200 días (curva negra); sin embargo, la tendencia de corto plazo es alcista al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja).
• La acción viene testeando su MA de 200 días (curva negra), que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia (techo) dinámica desde inicios de junio. La siguiente resistencia se identifica en S/. 6.07 (línea verde).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) se encuentra en niveles de sobre compra y parece estar cerca marcar un giro bajista en la acción.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en la EMA de 50 días (curva roja). El siguiente soporte estaría en S/. 5,44 (línea morada), que es el punto del gap (hueco) alcista del 2 de enero.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias; sin embargo, esta cerca de entrar en niveles de sobre compra.
  

Análisis semanal S&P 500

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) se encuentra en una tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva celeste).
• Las acciones en Wall Street han en una tendencia alcista ante los signos de recuperación de la economía y del mercado laboral en EE UU en los últimos 2 meses.
  
• La próxima resistencia (techo) del índice se encuentra en 1.286 puntos (lína verde), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia se encontraría en los 1.300 puntos (línea amarilla).
• Al parecer el S&P 500 podría estar formando un doble techo, figura que por lo general tiene implicancias bajistas, debido a la imposibilidad que tiene de superar su resistencia en 1.286 puntos.
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca altos niveles de sobre compra, lo que "podría" ser un indicador de un próxima pausa en la tendencia alcista o un giro en la tendencia en las próximas sesiones. El MACD (2º gráfico) viene confirmando la tendencia alcista en el índice.
  
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un giro a la baja el primer soporte (piso) se identifica en la MA de 200 (curva celeste), que debería funcionar como un soporte dinámico. el siguiente soporte se encontraría en la MA de 200 días (curva roja).
  

Tendencia semanal de commodities

Estimados lectores, quería informales que desde hoy vamos a publicar un cuadro resumen con la tendencia de corto y largo plazo de los principales commodities, creo que es una forma rápida y ágil de seguir la evolución de las materias primas. Cualquier duda o sugerencia no duden en hacerla llegar, saludos!

Análisis Maple Energy (MPLE)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Maple Energy (MPLE) mantiene su tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 50 (curva roja) días y su media móvil simple (MA) de 200 días (curva negra).
• La acción está cerca de testear su resistencia (techo) en $ 1,14 (línea verde), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia estaría en $ 1,20 (línea azul).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca niveles de sobre compra, lo que sumado a que la acción está cerca de una importante resistencia es un indicador de una posible pausa en la tendencia alcista o de un giro bajista.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en la EMA de 50 días (curva roja), que viene cumpliendo la función de un importante soporte dinámico o móvil. En caso de perder este nivel el siguiente soporte se encontraría en $ 1,06 (línea naranja).
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
  

Calendario económico en EE UU (9 - 13 enero)

Se viene una semana con pocos datos económicos en EE UU, al parecer la atención estará centrada en lo que pase en la zona euro.

(Hacer click para agrandar)

Desde Wall Street (semana 3 - 6 enero)

Análisis de la plata

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros de la plata para entrega en marzo del 2012 mantienen su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva celestes).
• La plata viene enfrentando presiones bajistas como consecuencia de las preocupaciones respecto al crecimiento de la economía mundial, ante los problemas de deuda en la zona euro; asimismo, la debilidad del euro respecto al dólar también viene afectado la cotización de los metales.
  
• La plata viene rebotando luego de testear su soporte (piso) en $ 26,15 (línea morada), en estos momentos el soporte más cercano se identifica en $ 28,50 (línea gris).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) viene capturando el reciente avance en la plata y no parece mostrar ningún cambio, lo que es indicador que el avance podría continuar en el corto plazo. Por su parte, el MACD (2º gráfico) está cerca de marcar un giro alcista.
• La primera resistencia (techo) se identifica en la MA de 50 días (curva roja), que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia dinámica desde finales de septiembre pasado. En caso de superar este nivel la próxima resistencia estaría en $ 33,70 (línea amarilla).
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
  

Credicorp (BAP) testeando resistencia

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Credicorp (BAP) mantiene su tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• La acción estuvo testeando su resistencia (techo) en $ 111 (línea verde), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia importante se encontraría en $ 114.
• El oscilador estocástico (2º gráfico) marca niveles de sobre compra, lo que sumado al fallo en superar la resistencia en $ 111, se constituye en un posible indicador de un giro bajista o una pausa en la tendencia alcista. El MACD (2º gráfico) todavía captura la tendencia alcista.
  
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en $ 108 (línea gris), el siguiente soporte estaría en la MA de 50 días (curva roja).
• Al parecer la acción viene formando un triángulo alcista (ver líneas verdes en el 1º gráfico), este tipo de figuras por lo general son indicadores de un importante rally alcista en la acción; sin embargo, hay que tener cautela debido a la incertidumbres que existen en el mercado.
  

Análisis semanal S&P 500

Empezamos el 2012 con el índice S&P 500 testeando su MA de 200 días, lo que será determinante para definir la tendencia de largo plazo, de superar con claridad este nivel clave probablemente Wall Street entre en un fuerte rally alcista hasta que no vuelvan a aparecer noticias negativas desde Europa, en caso de no superar la MA 200, problabemente el índice continué con los movimientos erráticos de las últimas semanas.

Ante este escenario es importante esperar a que se supere la MA de 200 días para pensar en realizar inversiones en el mediano y largo plazo. En tanto que en el corto plazo y en el intradia siempre se presentan buenas oportunidades de trading.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El Índice Standard & Poor´s (S&P 500) mantiene su tendencia alcista de corto plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja). En tanto el S&P 500 viene testeando su MA de 200 días (curva celeste) por lo que la tendencia de largo plazo debería definirse en los próximos días.
• Durante la última semana del 2011 el índice S&P 500 estuvo testeando su MA de 200 días, sin que pudiera definir una tendencia de largo plazo, todo esto en un contexto de bajos volúmenes de negociación, típico de la temporada de las fiestas de fin de año.
  
• La próxima resistencia (techo) se identifica en 1.286 puntos (línea verde), la siguiente resistencia se encontraría en 1.300 puntos (línea amarilla).
• El oscilador estocástico (2º gráfico) indica niveles de sobre compra, lo que es un indicador de una posible pausa en la tendencia alcista de corto plazo o de un giro bajista. El MACD (2º gráfico) también una fase alcista en el S&P 500.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un giro bajista el primer soporte (piso) se identifica en la MA de 50 (curva roja), que viene cumpliendo la función de un soporte dinámico, el siguiente soporte se encontraría en 1.220 puntos (línea morada).