Southern Copper (SCCO) testeando resistencia

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Southern Copper mantiene su tendencia bajista de largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 200 días (curva negra); sin embargo, la tendencia de corto plazo es alcista al estar por encima de su MA de 50 días (curva roja).
• La acción se encuentra testeando su MA de 100 días (curva azul), que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia (techo) dinámica. Hay que tener en cuenta que SCCO no puede superar con claridad este nivel desde febrero pasado. La próxima resistencia se identifica en $ 37,4 (línea verde)
  
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) vienen confirmando la tendencia alcista de corto plazo en la acción. El estocástico viene marcando niveles de sobre compra, lo que puede ser un indicador de una pausa o retroceso en la acción en el muy corto plazo.
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
• En caso de un retroceso el primer soporte (piso) a poner a prueba es la MA de 50 días (curva roja), el siguiente soporte está en $ 29,5 (línea naranja).
• Las acciones en la BVL recibieron hoy un fuerte impulso alcista por la mejora de la clasificación crediticia del Perú de BBB- a BBB por parte de la clasificadora de riesgo Standard & Poor´s.
  

Análisis semanal S&P 500

La tendencia sigue siendo bajista en el corto y largo plazo.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 (curva roja) y 200 (curva negra) días.
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) vienen confirmando el reciente movimiento alcista en el S&P 500.
• Las acciones en Wall Street vienen recibiendo un soporte alcista durante las últimas jornadas ante la expectativa que la Fed lance un nuevo plan de estimulo monetario (QE3) y por los fuertes niveles se sobre venta en muchos valores.
  
• La próxima resistencia (techo) a poner a prueba está en 1.220 puntos (línea anaranjada), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia a testear es la MA de 50 días (curva roja).
• En caso de un retroceso en el índice el primer soporte (piso) se observa en 1.170 puntos (línea gris), el siguiente soporte está en 1.120 puntos (línea negra).
• El RSI (1º gráfico) no muestra divergencias.
  

Análisis Candente Resources (DNT)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Candente Copper (DNT) está en una fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles de 30 (curva roja) y 200 (curva negra) días.
• El MACD y el oscilador estocásticos (ambos en el 2º gráfico) parecen indicar un posible movimiento alcista en la acción; sin embargo, es poco probable que sea lo suficientemente fuerte para generar un cambio de tendencia de largo plazo.
• El RSI (1º gráfico) muestra una ligera divergencia bajista, por lo que se podría esperar un repunte moderado de la acción.
• La acción tiene su primera resistencia (techo) en la MA de 30 días (curva roja), en caso de superarla la siguiente estaría en $ 1,48.
• En caso de un retroceso la acción encontraría su primer soporte (piso) en $ 1,04 (línea gris) y el siguiente en $ 1 (línea morada).
• En caso este pensando entrar en DNT debe tener en cuenta la actual coyuntura de alta volatilidad para tener claro su horizonte de inversión, en estos casos es preferible realizar sólo operaciones de muy corto plazo.
  

Calendario Económico EE UU (29 ago - 2 sep)

El dato más importante de la semana será sin dudas el informe mensual del empleo en EE UU.

Desde Wall Street (22 - 25 agosto)

Análisis GLD (ETF del oro)

Gráfico 1:

Gráfcico 2:

• GLD (ETF que intenta replicar el desempeño del oro) se encuentra en una fuerte tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles de 50 (curva roja) y 200 (curva negra) días.
• Sin embargo, el oro ha tenido 2 días de fuertes correcciones, debido a los fuertes niveles de sobre compra en los principales indicadores técnicos y a la incertidumbre por el anuncio de un posible plan de estimulo monetario (QE3) por parte de la Fed el próximo 26 de agosto (un QE3 sería un fuerte impulso para el metal dorado).
  
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) confirman la actual tendencia alcista; sin embargo, ambos indicadores muestran señales de un posible cambio de tendencia en las próximas sesiones. El estocástico marca niveles de sobre compra.
• El RSI (1º gráfico) muestra una fuerte divergencia bajista, lo que es un fuerte indicador que la corrección en el oro podría continuar en las próximas jornadas.
• En caso que GLD continué cayendo en las próximas sesiones encontraría su primer soporte (piso) en $ 165 (línea morada), que es el punto que coincide con el gap (hueco o salto) alcista del 8 de agosto, el siguiente soporte importante sería la MA de 50 días (curva roja).
• En caso de un nuevo impulso alcista el ETF encontraría su primera resistencia en $ 185 (línea verde).
• Para una buena oportunidad de compra habría que esperar que GLD rebote en alguno de los soportes, debido a que en el largo plazo la tendencia del oro muy probablemente continué siendo alcista.
  

Análisis Ferreyros

A pedido de una de las primeras lectoras del blog, los dejo con un análisis de Ferreyros:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Ferreyros (FERREYC1) se encuentra en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles exponenciales (EMA) de 50 (curva azul 2º gráfico) días y 200 días (curva roja 1º gráfico).
• El MACD y el oscilador estocástico (1º gráfico) vienen confirmando la actual tendencia bajista.
• La acción tiene su primer soporte (piso) en $ 2.40 (línea gris), en caso de perder este nivel el siguiente soporte estará en $ 2,26 (línea morada).
• En caso de un impulso alcista la primera resistencia (techo) a poner a prueba está en $ 2,54 (línea negra), que es el punto que coincide con el gap (hueco o salto) alcista del 12 de agosto. La siguiente resistencia importante a testear es la EMA de 50 días (curva azul 2º gráfico).
• El RSI (2º gráfico) no muestra divergencias.
• Por el momento no hay ningún indicio de cambio de tendencia alcista en Ferreyros, hay que estar atentos si es que logra superar su eMA de 50 días.
  

Análisis semanal S&P 500

La tendencia sigue siendo bajista en la Bolsa de Valores de Nueva York, por ahora parece difícil perder el soporte en 1.120 puntos si es que no se tienen nuevas malas noticias desde la zona euro o datos económicos negativos en EE UU. Según mi punto de vista, lo único que podría impulsar en el mediano plazo al índice S&P 500 es un nuevo plan de estimulo monetario (QE3) por parte de la Fed, debido a que es poco probable que la situación en la zona euro tenga una solución en el corto plazo o que la economía de EE UU empiece a mostrar fuertes signos de recuperación. Los dejo con el análisis semanal del S&P 500:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El Índice Standard & Poor´s (S&P 500) mantiene su fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles de 50 días (curva roja) y 200 días (curva negra).
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) vienen confirmando la actual tendencia bajista en el índice. El estocástico marca niveles de sobre venta.
• Actualmente el S&P 500 se encuentra testeando su soporte (piso) en 1.120 puntos (línea negra), en caso de perder este nivel el siguiente soporte estaría en 1.040 puntos (siguiente línea negra)..
• El RSI (1º gráfico) muestra una divergencia alcista, lo que podría ser un indicador de próximas ganancias y un rebote técnico en el soporte de 1.120 puntos.
• Los inversionistas en Wall Street se encuentran a la expectativa por las próximas declaraciones del presidente de la Fed, Ben Bernanke, el 26 de agosto en donde se especula podría brindar algunos indicios de uno nuevo programa de estimulo monetario (QE3).
  
• En caso de un impulso alcista el índice tiene su primera resistencia (techo) en 1.170 puntos (línea gris) y el siguiente en 1.220 (línea roja).
  

Análisis Maple Energy (MPLE)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Maple Energy (MPLE) se encuentra en una tendencia bajista de corto plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 20 días (curva roja). Sin embargo, todavía mantiene su tendencia de alcista de largo plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 200 días (curva azul).
• El MACD (1º gráfico) viene indicando que la acción está en tendencia bajista.
• En caso de registrarse nuevas perdidas la acción encontraría su siguiente soporte (piso) en $ 1.00 (línea negra), punto que coincide con la MA de 200 (curva azul) por lo que es poco probable perder este nivel. El siguiente soporte importante está en $ 0,92 (línea gris).
• Por el contrario, en caso de un movimiento alcista Maple encontraría su primera resistencia importante en $ 1,10 (línea morada), que fue el soporte perdido anteriormente.
• El RSI (2º gráfico) no muestra divergencias.
  

Calendario Económico EE UU (semana 22 - 26 agosto)

Para la semana que viene los datos más importantes serán sin duda el dato mensual del PBI (viernes 26) y los pedidos por subsidio de desempleo (jueves 25).

Desde Wall Street (15 - 19 agosto)

Buenaventura (BVN) testeando resistencia

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Buenaventura (BVN) se encuentra en una tendencia alcista de corto plazo al estar por encima de su media móvil (MA) de 50 días (curva roja). Sin embargo, la tendencia de largo plazo aun es bajista al estar por debajo de su MA de 200 días (curva negra).
• La acción viene testeando su MA de 200 días (curva negra) que viene cumpliendo la función de una fuerte resistencia (techo) dinámica, en caso de superar este nivel la nueva tendencia de largo plazo será alcista. Es importante observar que desde finales de marzo BVN no puede superar este nivel.
  
• El RSI (1º gráfico) muestra una ligera divergencia bajista, lo que es un posible indicador una caída moderada en la acción.
• El oscilador estocástico (2ª gráfico) se encuentra en niveles de sobre compra, lo que también podría ser un indicador de una pausa o caída de muy corto plazo.
• En caso de un retroceso BVN encontraría su primer soporte (piso) en su MA de 100 días (curva azul), hay que tener en cuenta que la acción viene recibiendo un fuerte impulso por la fuerte tendencia alcista del oro, por lo que es poco probable perder este nivel.
  

Análisis futuros del cobre

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros del cobre para entrega en septiembre está en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles exponenciales (EMA) de 50 (curva roja) y 200 (curva gris) días. A finales de julio se menciono que muy probablemente el cobre entre una tedencia bajista.
  
• El cobre viene siendo afectado por las expectativas de un menor crecimiento económico mundial, debido a los problemas de deuda en Europa, la desaceleración económica en EE UU y el moderamiento del crecimiento de China.
  
• Actualmente el metal rojo se encuentra testeando su resistencia (techo) en $ 4,10 (línea celeste), que es el nivel del soporte perdido anteriormente. La siguiente resistencia a poner a prueba sería la EMA de 50.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (1º gráfico) vienen confirmando la tendencia bajista; sin embargo, el estocástico se encuentra muy cerca de marcar un cambio de tendencia alcista, por lo que cobre podría tener un movimiento alcista de muy corto plazo y superar su resistencia en $ 4,10 la libra.
• En caso de un retroceso el cobre tiene su primer soporte (piso) en $ 3,85 la libra (línea azul), el siguiente soporte se identifica en $ 3,70 la libra (línea morada).
• El RSI (2º gráfico) no muestra divergencias.
  

Análisis Vena Resources Inc (VEN)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Vena Resources (VEN) se encuentra en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva roja) y su media móvil (MA) de 200 días (curva negra).
  
• Al parecer la acción está en un canal lateral desde inicios de junio pasado con base en $ 0,19 (línea gris) y techo en $ 0,30 (línea verde).
  
• El MACD (1º gráfico) viene confirmando la tendencia bajista en la acción; por su parte, el oscilador estocástico (1º gráfico) acaba de marcar un cambio de tendencia alcista, por lo que es probable un movimiento al alza de muy corto plazo.
• La acción viene testeando su resistencia (techo) en $ 0,23 (línea morada), nivel que fue el soporte (piso) perdido anteriormente. La siguiente resistencia a poner a prueba se encuentra en $ 0,26 (línea azul), que es el punto en el que se produjo el gap (hueco) bajista el 4 de agosto.
• En caso de un retroceso en la acción el primer soporte (piso) importante se identifica en $ 0,19 (línea gris).
• El RSI (2º gráfico) no muestra divergencias.
  

Análisis semanal S&P 500

A pesar de la recuperación de los últimos días en Wall Street la tendencia sigue siendo bajista. Los dejo con el análisis semanal de todos los martes del índice S&P 500:

Gráfico 1:
Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500), el más representativo de la Bolsa de Valores de Nueva York, mantiene su tendencia a la baja de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 50 (curva roja) y 200 (curva negra) días.
• El índice viene recuperando terreno desde sus niveles minimos de la semana pasada ante una serie de buenas noticias corporativas y algunos datos económicos mejores a los esperados.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (parte inferior 2º gráfico) vienen confirmando la tendencia bajista y además marcan niveles de sobre venta. Sin embargo, ambos indicadores podrían marcar un cambio de tendencia alcista en las próximas sesiones.
• El RSI (parte inferior 1º gráfico) indicó un cambio de tendencia alcista la semana pasada, que coincidió con la recuperación relativa del índice; asimismo, se aprecia en el indicador una divergencia alcista, por lo que es posible que el índice continué con su recuperación.
  
• El primer soporte (piso) del S&P 500 se encuentra en 1.170 puntos (línea gris), en caso de perder este nivel el siguiente se observa en 1.120 puntos (línea negra).
• La siguiente resistencia (techo) a testear se encuentra en 1.220 puntos (línea roja), posteriormente encontraría una fuerte resistencia en 1.255 puntos (línea morada); sin embargo por el momento se ve complicado superar este último nivel, debido a que las cifras económicas en EE UU tendrían que mostrar una clara mejoría en las próximas semanas.
  

Análisis Rio Cristal (RCZ)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Rio Cristal Resources (RCZ) mantiene su tendencia bajista de corto y mediano plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 30 días (curva celeste) y su media móvil (MA) de 10 días (curva negra).
• El MACD y el oscilador estocástico (parte inferior 1º gráfico) confirman la tendencia bajista y muestran niveles de sobre venta.
• El RSI (parte inferior 2º gráfico) no muestra divergencias.
  
• En caso de un retroceso en la acción el primer soporte se identifica en $ 0,15 (línea morada), es poco probable caer por debajo de este nivel.
• La acción tiene su primera resistencia (techo) en la EMA de 30 y la siguiente en la MA de 100 días.

Calendario Económico EE UU (semana 15 - 19 agosto)

Los datos más importantes de la semana en EE UU son los de la producción industrial (martes 16) y los pedidos de subsidio por desempleo (jueves 18).

Análisis semanal IGBVL

La tendencia en la Bolsa de Valores de Lima sigue siendo bajista, los dejo con el análisis semanal del IGBVL:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El Índice General de la Bolsa de Valores de Lima (IGBVL) cerró la semana con una perdida 1,10%, afectada por el derrumbe de los mercados internacionales por la rebaja de la calificación de la deuda de EE UU.
• El IGBVL mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 20 (curva negra) y 100 días (curva roja).
  
• El índice respetó su nivel de soporte (piso) en 18.500 puntos (línea morada), luego de la abrupta caída del lunes en que las negociaciones tuvieron que ser detenidas antes del cierre de la sesión.
• Actualmente el IGBVL viene testeando su resistencia en 20.00 puntos (línea verde), en caso de superar este nivel la siguiente resistencia a poner a prueba es la MA de 100 (curva roja).
• El MACD (parte inferior de ambos gráficos) viene confirmando la tendencia bajista. Por su parte, el RSI no muestra divergencias.
  

Desde Wall Street (8 - 12 agosto)

Análisis Panoro Minerals Ltd (PML)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Panoro Minerals Ltd (PML) se encuentra en una tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil exponencial (EMA) de 50 días (curva verde 2º gráfico) y su media móvil (MA) de 200 días (curva negra 1º gráfico).
• La acción viene testeando hace varios días su MA de 200 días (curva negra 1º gráfico), que viene cumpliendo la función de un fuerte resistencia dinámica. En caso de superar este nivel la nueva tendencia de largo plazo.
• El siguiente resistencia (techo) de PML está en $ 0,47 (línea negra 1º gráfico), que es el punto que coincide con el gap (hueco) bajista el 4 de agosto.
  
• El MACD y el oscilador estocástico (2º gráfico) vienen confirmando la tendencia bajista en PML. El estocástico marca niveles de sobre venta y podría mostrar un cambio de tendencia alciscta en los próximos días, para confirmar esto habría que esperar un quiebre de la MA de 200.
• En caso de un retroceso en la acción el primer soporte (piso) se identifica en $ 0,42 (línea gris), si se pierde este nivel el siguiente soporte está en $ 34 (línea morada).
  

Oro testeando los $ 1.800 la onza

El mercado sigue bajista tanto en Nueva York (NYSE) como en Lima (BVL), por el momento ningún indicador muestar un posible cambio de tendencia alcista, tampoco hay noticias del QE3 que puede disparar al alza al mercado. Como sigo sosteniendo los 1.150 puntos del S&P 500 son claves para detectar algún cambio de tendencia. Hoy los dejo con un análisis de los futuros del oro.

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Los futuros del oro para la entrega en diciembre se encuentra en una tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de sus medias móviles (MA) de 50 (curva roja) y 200 (curva negra).
• El oro viene recibiendo soporte ante la rebaja de la calificación de la deuda de EE UU y por los siempre latentes problemas de deuda en Europa (España e Italia).
• El metal dorado viene testeando su resistencia en $ 1.800 (línea verde), en caso de superarlo sería una fuerte señal de continuidad de la actual tendencia. Hoy la cotización spot del oro alcanzo su máximo histórico de $ 1.813,79 la onza.
  
• El MACD (2º gráfico) y el oscilador estocástico (ambos gráficos) vienen confirmando la tendencia alcista y ambos indicadores marcan fuertes niveles de sobre compra.
• El RSI (1º gráfico) también indica niveles de sobre compra; asimismo, no muestra divergencias.
• El soporte (piso) más cerca no se identifica en $ 1.680 (línea morada), que punto en el que se produjo el gap (hueco) alcista del 8 de agosto pasado.
• Para una buena oportunidad de compra habría que esperar que el oro corrija hasta su MA de 50 días (curva roja), punto que problablemente coincida con la resistencia en los $ 1.680. Se puede invertir indirectamente en oro con ETFs como GDX, GLD, IAU, entre otros (no olvide siempre usar los stop loss.
  

Análisis Credicorp (BAP)

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• Credicorp Ltd (BAP) mantiene su tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de su media móvil (MA) de 50 (curva roja) y 200 (curva negra) días.
• La acción ha venido testeando su soporte (piso) en $ 82 (línea morada), por lo que es un bueno nivel de referencia ante posibles nuevas caídas. El siguiente soporte se identifica en $ 78,5 (línea gris).
  
• El MACD y el oscilador estocástico (parte inferior 2º gráfico) vienen confirmando la tendencia bajista y ambos marcan niveles de sobre venta.
• La próxima resistencia ha poner a prueba es la MA de 50 (curva roja), en caso de superarla la nueva tendencia de corto plazo sería alcista.
• El RSI (parte inferior 1º gráfico) no muestra divergencias.

S&P 500 sigue perdiendo soportes

Desde que sigo a diario los mercado a partir de finales del 2008 pocas veces había visto caer de tal manera a la Bolsa de Nueva York. El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) continua perdiendo soporte tras soporte, los indicadores muestran fuertes niveles de sobre venta y por ahora el próximo soporte se identifica en 1.040 puntos. Un dato curioso que muy pocos han notado es que el índice S&P 500 cerró hoy con una caída de -6,66%. ¿Será alguna premonición? Mi recomendación en estos casos es NO comprar en plena caída y esperar alguna señal de cambio de tendencia alcista.

Los dejo con el análisis de todos los martes:

Gráfico 1:

Gráfico 2:

• El índice Standard & Poor´s 500 (S&P 500) mantiene su fuerte tendencia bajista de corto y largo plazo al estar por debajo de sus medias móviles (MA) de 50 (curva roja) y 200 (curva negra) días. Parece un poco obvio poner esto, pero siempre es importante.
• El índice perdió en la sesión de hoy (lunes 8) su soporte en 1.150 puntos (línea gris), lo que es un indicador que las perdidas podrían continuar en las próximas jornadas. Hay que tener en cuenta que el soporte roto se convierte ahora en la nueva resistencia.
  
• El próximo soporte importante en el S&P 500 se identifica en 1.040 puntos (línea verde) y en caso de perder este nivel el siguiente soporte estará en 1.000 puntos (línea negra).
• El MACD y el oscilador estocástico (parte inferior 2º gráfico) confirman la tendencia bajista y muestran fuertes niveles de sobre venta. Hay que tener en cuenta que en casos de fuertes tendencias bajistas el MACD y el estocástico pueden marcar sobre venta por un período prolongado.
• El RSI (parte inferior 1º gráfico) muestra también fuertes niveles de sobre venta.
• Los futuros del S&P 500 estan en estos momentos (martes 11:04 pm) en 1.084 puntos (-2,41%), por lo que probablemente el martes iniciemos la jornada con perdidas.
  

Quiero mandarle un saludo a mis amigas Dayi y Susan por corroborar los análisis del blog.

¿Cambio de tendencia en Maple?

Los principales indicadores tecnicos han mostrando un cambio de tendencia en Maple, la acción viene testeando soportes y el lunes tenemos la reación del mercado a la rebaja en la calificación de la deuda en EE UU.

Gráfico largo plazo:

Gráfico corto plazo:

• Maple Energy (MPLE) mantiene su tendencia alcista de corto y largo plazo al estar por encima de su media móvil exponencial (EMA) de 20 días (curva roja) y su media móvil (MA) de 200 días (curva azul).
• Sin embargo, la acción se encuentra testeando su soporte (piso) en $ 1,10 (línea morada), que es el punto del gap (hueco) alcista el 18 de julio, en caso de perder este nivel sería una fuerte señal bajista.
  
• El MACD (parte inferior 2º gráfico) viene marcando un posible cambio de tendencia bajista desde el pasado 4 de agosto, lo que es un posible indicador de próximas perdidas.
• El oscilador estocástico (parte inferior 2º gráfico) también a confirmado un cambio de tendencia bajista.
• Por su parte, el RSI (parte inferior 1º gráfico) confirmó un cambio de tendencia bajista el pasado 2 de agosto. Asimismo, se observa una clara divergencia bajista, lo que es un fuerte indicador de posible caídas en Maple.
• En caso de un retroceso, la acción encontraría su siguiente soporte en la MA de 200 días (curva azul), luego el próximo soporte se identifica en $ 0,92 (línea negra), que es el punto del gap (hueco) alcista del pasado 6 julio.